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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 465.00 | 25 830.00 | 21 636.00 | 47 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 104.00 | 641 577.00 | 695 527.00 | 1 337 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 605.00 | 677 119.00 | 754 486.00 | 1 431 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 161.00 | 14 860.00 | 417 301.00 | 432 161.00 |
BZ Autres créances | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
CF Disponibilités | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 468.00 | 14 860.00 | 884 608.00 | 899 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 073.00 | 691 979.00 | 1 639 095.00 | 2 331 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 296.00 | 295 375.00 | | 310 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | 67 921.00 | | 35 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 321.00 | 21 368.00 | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 468 477.00 | 494 664.00 | | 468 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 363.00 | 757 548.00 | | 673 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 193.00 | 256 767.00 | | 226 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 119.00 | 188 180.00 | | 165 119.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 17 601.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 618.00 | 1 220 096.00 | | 1 170 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 095.00 | 1 714 760.00 | | 1 639 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 945.00 | 635 574.00 | | 579 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 219.00 | | 159 436.00 | 1 312 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 050.00 | 1 431 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 050.00 | 1 384 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 183.00 | | 159 436.00 | 1 265 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 677.00 | 144 996.00 | 30 554.00 | 562 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 299.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 263.00 | 144 698.00 | 30 554.00 | 553 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 193.00 | 226 193.00 | | 226 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 414 329.00 | 414 329.00 | | 414 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VB T. V. A. | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 921.00 | 186 248.00 | 486 673.00 | 672 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VP Divers | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 811.00 | 705 811.00 | | 705 811.00 |
VW T.V.A. | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 618.00 | 579 945.00 | 486 673.00 | 1 066 618.00 |