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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 6 983.00 | 4 729.00 | 11 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 239.00 | 45 651.00 | 2 588.00 | 48 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 392.00 | 541 438.00 | 628 954.00 | 1 170 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 491.00 | 596 071.00 | 673 420.00 | 1 269 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 139.00 | 400.00 | 456 739.00 | 457 139.00 |
BZ Autres créances | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CF Disponibilités | 149 346.00 | | 149 346.00 | 149 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 975.00 | 400.00 | 750 575.00 | 750 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 466.00 | 596 471.00 | 1 423 995.00 | 2 020 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 186.00 | 257 405.00 | | 267 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 901.00 | 62 781.00 | | 64 901.00 |
DL TOTAL (I) | 442 088.00 | 430 186.00 | | 442 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 878.00 | 71 221.00 | | 484 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 21 000.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | 247 447.00 | | 261 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 486.00 | 235 284.00 | | 197 486.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 907.00 | 580 372.00 | | 981 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 995.00 | 1 010 559.00 | | 1 423 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 936.00 | | 485 744.00 | 843 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 189.00 | 1 269 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 189.00 | 1 220 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 822.00 | | 1 890.00 | 9 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 966.00 | | 483 853.00 | 796 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | 1.00 | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 986.00 | 78 137.00 | 58 052.00 | 575 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 2 950.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 953.00 | 75 188.00 | 58 052.00 | 571 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 477.00 | 86 044.00 | 322 307.00 | 484 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 811.00 | | | 476 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 486.00 | 197 486.00 | | 197 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 452.00 | 582 793.00 | 6 659.00 | 589 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 907.00 | 583 474.00 | 322 307.00 | 981 907.00 |