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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 822.00 | 4 033.00 | 5 789.00 | 9 822.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 250.00 | 47 419.00 | 1 831.00 | 49 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 717.00 | 522 534.00 | 223 182.00 | 745 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 936.00 | 575 986.00 | 267 950.00 | 843 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 238.00 | | 468 238.00 | 468 238.00 |
BZ Autres créances | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
CF Disponibilités | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 608.00 | | 742 608.00 | 742 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 544.00 | 575 986.00 | 1 010 559.00 | 1 586 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 405.00 | 193 031.00 | | 257 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | 117 374.00 | | 62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 430 186.00 | 420 405.00 | | 430 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 221.00 | 64 239.00 | | 71 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 18 600.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 447.00 | 235 415.00 | | 247 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 284.00 | 262 434.00 | | 235 284.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 36 724.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 372.00 | 617 412.00 | | 580 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 559.00 | 1 037 818.00 | | 1 010 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 422.00 | | | 987 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 908.00 | | | 926 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 532.00 | 49 853.00 | 213 399.00 | 739 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | 2 533.00 | 21 370.00 | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 662.00 | 47 319.00 | 192 029.00 | 716 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 447.00 | 247 447.00 | | 247 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 468 238.00 | | | 468 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 003.00 | 33 477.00 | 28 020.00 | 71 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VP Divers | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 284.00 | 235 284.00 | | 235 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 038.00 | 597 379.00 | 6 658.00 | 604 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 372.00 | 542 847.00 | 28 020.00 | 580 372.00 |