| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 246.00 | 59 256.00 | 11 990.00 | 71 246.00 |
BF Prêts | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 797.00 | 60 456.00 | 25 341.00 | 85 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 584.00 | 170.00 | 69 414.00 | 69 584.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 592.00 | 170.00 | 251 422.00 | 251 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 390.00 | 60 626.00 | 276 763.00 | 337 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
DH Report à nouveau | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DL TOTAL (I) | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 245.00 | | 802 245.00 | 802 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 245.00 | | 802 245.00 | 802 245.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 369.00 | | | 810 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 038.00 | | | 790 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 898.00 | | 650.00 | 87 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 85 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 796.00 | | 650.00 | 71 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 321.00 | 9 134.00 | | 51 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 321.00 | 9 134.00 | | 51 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
UP Prêts | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 642.00 | 103 741.00 | 9 901.00 | 113 642.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 398 652.00 | | | 398 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 105.00 | | | 474 105.00 |