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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 558.00 | 56 528.00 | 22 030.00 | 78 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 500.00 | 57 728.00 | 37 772.00 | 95 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 209 054.00 | | 209 054.00 | 209 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 256.00 | | 332 256.00 | 332 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 757.00 | 57 728.00 | 370 028.00 | 427 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
DL TOTAL (I) | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 781.00 | | | 259 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 589.00 | | | 243 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 874.00 | | 648 874.00 | 648 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 874.00 | | 648 874.00 | 648 874.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 456.00 | | | 639 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 651.00 | | | 586 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 797.00 | | 24 453.00 | 85 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 79 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 446.00 | | 22 062.00 | 72 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 2 391.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 456.00 | 6 130.00 | 8 858.00 | 60 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 6 130.00 | 8 858.00 | 60 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 322.00 | 5 177.00 | 10 144.00 | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 920.00 | 113 019.00 | 9 901.00 | 122 920.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 733.00 | 243 589.00 | 10 144.00 | 253 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 251 181.00 | | | 251 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 056.00 | | | 274 056.00 |