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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 506.00 | 1 356.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 823.00 | 65 373.00 | 29 450.00 | 94 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 375.00 | 65 879.00 | 91 495.00 | 157 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 365.00 | 65 879.00 | 241 485.00 | 307 365.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 144.00 | | | -64 144.00 |
DL TOTAL (I) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 485.00 | | | 241 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 032.00 | | 442 032.00 | 442 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 032.00 | | 442 032.00 | 442 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 556.00 | | | 453 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 700.00 | | | 517 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 144.00 | | | -64 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 465.00 | | 29 971.00 | 149 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 062.00 | 157 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 062.00 | 96 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 219.00 | | 29 529.00 | 89 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 246.00 | | 442.00 | 60 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 122.00 | 8 143.00 | 15 386.00 | 73 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 122.00 | 8 143.00 | 15 386.00 | 73 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 289.00 | 4 988.00 | 6 301.00 | 11 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 154.00 | 68 253.00 | 9 901.00 | 78 154.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 405.00 | 59 103.00 | 6 301.00 | 65 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 196 758.00 | | | 196 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 789.00 | | | 220 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |