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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 596.00 | 61 162.00 | 18 434.00 | 79 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 792.00 | 62 362.00 | 28 430.00 | 90 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 583.00 | | 137 583.00 | 137 583.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 052.00 | | 297 052.00 | 297 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 845.00 | 62 362.00 | 325 483.00 | 387 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 171 382.00 | | | 171 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 225.00 | | 842 225.00 | 842 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 225.00 | | 842 225.00 | 842 225.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 661.00 | | | 841 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 126.00 | | | 781 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 500.00 | | 1 140.00 | 95 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 745.00 | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 90 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 80 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 758.00 | | 1 140.00 | 79 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 728.00 | 4 736.00 | 102.00 | 57 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 4 736.00 | 102.00 | 57 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 144.00 | 4 887.00 | 5 256.00 | 10 144.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 158.00 | 161 257.00 | 9 901.00 | 171 158.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 053.00 | 142 796.00 | 5 256.00 | 148 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ST Autres comptes | 423 015.00 | | | 423 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 378.00 | | | 449 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |