| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 61.00 | 1 801.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 356.00 | 73 061.00 | 14 295.00 | 87 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 465.00 | 73 122.00 | 76 342.00 | 149 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 173 941.00 | | 173 941.00 | 173 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 734.00 | | 218 734.00 | 218 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 200.00 | 73 122.00 | 295 077.00 | 368 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 224 244.00 | | | 224 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 996.00 | | 544 996.00 | 544 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 996.00 | | 544 996.00 | 544 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 249.00 | | | 550 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 979.00 | | | 525 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 566.00 | | 2 112.00 | 150 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 149 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 89 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 570.00 | | 1 862.00 | 90 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 996.00 | | 250.00 | 59 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 7 102.00 | 2 585.00 | 68 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 606.00 | 7 102.00 | 2 585.00 | 68 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 266.00 | 32 364.00 | 9 901.00 | 42 266.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 231 192.00 | | | 231 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |