| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AH Fonds commercial | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 696.00 | 122 751.00 | 31 945.00 | 154 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 545.00 | 141 584.00 | 51 960.00 | 193 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 563.00 | | 255 563.00 | 255 563.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CF Disponibilités | 232 131.00 | | 232 131.00 | 232 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 228.00 | | 520 228.00 | 520 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 773.00 | 141 584.00 | 572 188.00 | 713 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DG Autres réserves | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
DH Report à nouveau | 18 231.00 | 3 049.00 | | 18 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 170.00 | 55 182.00 | | 52 170.00 |
DL TOTAL (I) | 92 239.00 | 80 070.00 | | 92 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 253.00 | 22 920.00 | | 22 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 541.00 | 11 098.00 | | 12 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 909.00 | 202 698.00 | | 256 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 127 521.00 | | 135 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 36 836.00 | | 41 410.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 19 145.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 949.00 | 420 218.00 | | 479 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 188.00 | 500 288.00 | | 572 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 949.00 | 419 743.00 | | 479 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 777.00 | 13 085.00 | | 21 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 498.00 | | 802 498.00 | 802 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 498.00 | | 802 498.00 | 802 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | 5 619.00 | | 6 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 919.00 | 47 147.00 | | 45 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 317.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 317.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | 2 214.00 | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 2 214.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | -1 897.00 | | -5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 17 321.00 | | 14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 011.00 | 776 119.00 | | 810 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 841.00 | 720 937.00 | | 757 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 170.00 | 55 182.00 | | 52 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | 3 398.00 | | 3 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 994.00 | | 4 704.00 | 190 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 193 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 155 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 523.00 | | 286.00 | 35 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | | 4 418.00 | 153 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 443.00 | 9 295.00 | 2 153.00 | 134 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 610.00 | 9 295.00 | 2 153.00 | 115 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 031.00 | 290 031.00 | | 290 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |