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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 4 713.00 | 4 891.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 591 581.00 | | 591 581.00 | 591 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 993.00 | 166 295.00 | 27 698.00 | 193 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 110.00 | 171 007.00 | 626 103.00 | 797 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 780.00 | | 1 785 780.00 | 1 785 780.00 |
BZ Autres créances | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 259 079.00 | | 259 079.00 | 259 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 366.00 | | 2 205 366.00 | 2 205 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 476.00 | 171 007.00 | 2 831 469.00 | 3 002 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DG Autres réserves | 49 697.00 | 27 723.00 | | 49 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 349.00 | 21 974.00 | | 150 349.00 |
DL TOTAL (I) | 212 648.00 | 62 299.00 | | 212 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 622.00 | 555 587.00 | | 570 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 507.00 | 1 031 777.00 | | 1 528 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 918.00 | 99 615.00 | | 163 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 775.00 | 167 837.00 | | 355 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 821.00 | 1 854 816.00 | | 2 618 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 469.00 | 1 917 115.00 | | 2 831 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 323.00 | 1 392 464.00 | | 2 141 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 351.00 | 976.00 | | 26 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 104.00 | | 1 279 104.00 | 1 279 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 104.00 | | 1 279 104.00 | 1 279 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 178.00 | 98 059.00 | | 82 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 178.00 | 98 059.00 | | 82 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 178.00 | -98 059.00 | | -82 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 732.00 | 8 546.00 | | 54 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 028.00 | 1 274 915.00 | | 1 296 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 679.00 | 1 252 941.00 | | 1 145 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 349.00 | 21 974.00 | | 150 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 906.00 | | 78 204.00 | 718 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 980.00 | | 78 204.00 | 522 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 751.00 | 24 256.00 | | 146 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 2 861.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 900.00 | 21 395.00 | | 144 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 507.00 | 1 528 507.00 | | 1 528 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 775.00 | 355 775.00 | | 355 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 780.00 | 1 785 780.00 | | 1 785 780.00 |
VC Groupe et associés | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 271.00 | 66 773.00 | 251 879.00 | 544 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 059.00 | 1 856 763.00 | 91 296.00 | 1 948 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 821.00 | 2 141 323.00 | 251 879.00 | 2 618 821.00 |