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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 393.00 | 15 223.00 | 1 170.00 | 16 393.00 |
AH Fonds commercial | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 785.00 | 122 682.00 | 49 103.00 | 171 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 250.00 | 137 905.00 | 69 345.00 | 207 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 613.00 | | 540 613.00 | 540 613.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 503 200.00 | | 503 200.00 | 503 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 469.00 | | 1 062 469.00 | 1 062 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 719.00 | 137 905.00 | 1 131 814.00 | 1 269 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DG Autres réserves | 16 016.00 | 10 607.00 | | 16 016.00 |
DH Report à nouveau | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 931.00 | 85 409.00 | | 81 931.00 |
DL TOTAL (I) | 129 580.00 | 127 648.00 | | 129 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 436.00 | 30 247.00 | | 21 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 587.00 | 11 680.00 | | 12 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 457.00 | 472 112.00 | | 546 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 854.00 | 374 368.00 | | 354 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | 75 209.00 | | 63 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 860.00 | 90.00 | | 3 860.00 |
EA Autres dettes | | 37 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 234.00 | 1 000 940.00 | | 1 002 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 814.00 | 1 128 588.00 | | 1 131 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 833.00 | 979 504.00 | | 989 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 598.00 | | 880 598.00 | 880 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 598.00 | | 880 598.00 | 880 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | 4 600.00 | | 6 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 200.00 | 36 643.00 | | 41 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 1 864.00 | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | 2 808.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 4 602.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 5 546.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -2 737.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 542.00 | 27 335.00 | | 25 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 617.00 | 876 037.00 | | 891 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 685.00 | 790 628.00 | | 809 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 931.00 | 85 409.00 | | 81 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 690.00 | | 1 284.00 | 209 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 207 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 724.00 | 33 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 809.00 | | 1 284.00 | 35 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 785.00 | | | 171 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 332.00 | 13 297.00 | 3 724.00 | 128 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | 114.00 | 3 724.00 | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 13 183.00 | | 109 499.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 854.00 | 354 854.00 | | 354 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 540 613.00 | 540 613.00 | | 540 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 436.00 | 9 034.00 | 12 402.00 | 21 436.00 |
VI Groupe et associés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 203.00 | 561 203.00 | | 561 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 777.00 | 443 375.00 | 12 402.00 | 455 777.00 |