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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 1 851.00 | 4 152.00 | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 516 977.00 | | 516 977.00 | 516 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 993.00 | 144 900.00 | 49 093.00 | 193 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 906.00 | 146 751.00 | 572 155.00 | 718 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 243.00 | | 934 243.00 | 934 243.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 385 266.00 | | 385 266.00 | 385 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 984.00 | | 1 343 984.00 | 1 343 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 890.00 | 146 751.00 | 1 916 139.00 | 2 062 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DG Autres réserves | 27 723.00 | 16 016.00 | | 27 723.00 |
DH Report à nouveau | | 18 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 974.00 | 81 931.00 | | 21 974.00 |
DL TOTAL (I) | 62 299.00 | 129 580.00 | | 62 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 611.00 | 21 436.00 | | 554 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 777.00 | 354 944.00 | | 1 031 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 615.00 | 63 041.00 | | 99 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 860.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 837.00 | | | 167 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 840.00 | 461 711.00 | | 1 853 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 139.00 | 591 291.00 | | 1 916 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 488.00 | 461 711.00 | | 1 391 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 514.00 | | 1 247 514.00 | 1 247 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 514.00 | | 1 247 514.00 | 1 247 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 059.00 | 2 349.00 | | 98 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 059.00 | 2 349.00 | | 98 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 059.00 | -2 349.00 | | -98 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 25 542.00 | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 915.00 | 891 305.00 | | 1 274 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 941.00 | 809 374.00 | | 1 252 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 974.00 | 81 931.00 | | 21 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 089.00 | | 530 954.00 | 207 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 136.00 | 718 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 109.00 | 522 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 193 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 370.00 | | 504 719.00 | 33 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 785.00 | | 26 234.00 | 171 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 905.00 | 27 982.00 | 19 136.00 | 137 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 223.00 | 1 738.00 | 15 109.00 | 15 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 682.00 | 26 245.00 | 4 027.00 | 122 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 777.00 | 1 031 777.00 | | 1 031 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 934 243.00 | 934 243.00 | | 934 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 611.00 | 92 259.00 | 345 663.00 | 554 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 744.00 | | | 584 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 490.00 | 958 556.00 | 1 934.00 | 960 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 840.00 | 1 391 488.00 | 345 663.00 | 1 853 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |