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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AH Fonds commercial | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 785.00 | 109 499.00 | 62 287.00 | 171 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 690.00 | 128 332.00 | 81 358.00 | 209 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 980.00 | | 469 980.00 | 469 980.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 561 374.00 | | 561 374.00 | 561 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 230.00 | | 1 047 230.00 | 1 047 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 919.00 | 128 332.00 | 1 128 588.00 | 1 256 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DG Autres réserves | 10 607.00 | 8 437.00 | | 10 607.00 |
DH Report à nouveau | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 409.00 | 52 170.00 | | 85 409.00 |
DL TOTAL (I) | 127 648.00 | 92 239.00 | | 127 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 247.00 | 22 253.00 | | 30 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680.00 | 12 541.00 | | 11 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 112.00 | 256 909.00 | | 472 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 368.00 | 135 468.00 | | 374 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 209.00 | 41 410.00 | | 75 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 37 234.00 | 11 368.00 | | 37 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 940.00 | 479 949.00 | | 1 000 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 588.00 | 572 188.00 | | 1 128 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 504.00 | 479 949.00 | | 979 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 608.00 | | 868 608.00 | 868 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 608.00 | | 868 608.00 | 868 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | 6 822.00 | | 4 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 643.00 | 45 919.00 | | 36 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 672.00 | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 672.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 6 478.00 | | 4 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 6 478.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -5 807.00 | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | 14 973.00 | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 037.00 | 810 011.00 | | 876 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 628.00 | 757 841.00 | | 790 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 409.00 | 52 170.00 | | 85 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | 3 115.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 601.00 | | 43 910.00 | 192 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 821.00 | 209 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 821.00 | 171 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 696.00 | | 43 910.00 | 154 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 584.00 | 12 624.00 | 25 877.00 | 141 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 751.00 | 12 624.00 | 25 877.00 | 122 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 368.00 | 374 368.00 | | 374 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 469 980.00 | | | 469 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 247.00 | 8 811.00 | 21 436.00 | 30 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 789.00 | 487 789.00 | | 487 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 828.00 | 507 392.00 | 21 436.00 | 528 828.00 |