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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AP Constructions | 152 279.00 | 116 126.00 | 36 152.00 | 152 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 319.00 | 94 223.00 | 82 096.00 | 176 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 337.00 | 129 356.00 | 239 980.00 | 369 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 214.00 | 344 893.00 | 414 321.00 | 759 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 027.00 | | 1 110 027.00 | 1 110 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 476.00 | 53 860.00 | 634 616.00 | 688 476.00 |
BZ Autres créances | 296 039.00 | | 296 039.00 | 296 039.00 |
CF Disponibilités | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 059.00 | 53 860.00 | 2 142 199.00 | 2 196 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 274.00 | 398 753.00 | 2 556 520.00 | 2 955 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 9 435.00 | | 16 940.00 |
DH Report à nouveau | 302 793.00 | 160 205.00 | | 302 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 037.00 | 150 092.00 | | 151 037.00 |
DL TOTAL (I) | 820 771.00 | 669 734.00 | | 820 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 581.00 | 513 580.00 | | 495 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 875.00 | 883 738.00 | | 649 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 130.00 | 155 125.00 | | 125 130.00 |
EA Autres dettes | 435 393.00 | 204 265.00 | | 435 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 749.00 | 1 786 478.00 | | 1 735 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 520.00 | 2 456 212.00 | | 2 556 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 991.00 | 1 598 417.00 | | 1 532 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 414.00 | 227 361.00 | | 116 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 902.00 | | 3 880 902.00 | 3 880 902.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 334.00 | 21 625.00 | | 37 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33 015.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 289.00 | -11 390.00 | | 37 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | 59 484.00 | | 57 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 678.00 | 3 184 254.00 | | 3 931 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 640.00 | 3 034 161.00 | | 3 780 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 037.00 | 150 092.00 | | 151 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 021.00 | | 83 193.00 | 676 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 744.00 | | 83 193.00 | 614 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 981.00 | 55 912.00 | | 288 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 795.00 | 55 912.00 | | 283 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 207.00 | | 10 347.00 | 64 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 207.00 | | 10 347.00 | 64 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 207.00 | | 10 347.00 | 64 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 876.00 | 649 876.00 | | 649 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 394.00 | 435 394.00 | | 435 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
UX Autres créances clients | 589 190.00 | | | 589 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
VB T. V. A. | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 582.00 | 292 825.00 | 202 757.00 | 495 582.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 670.00 | 991 584.00 | 56 087.00 | 1 047 670.00 |
VW T.V.A. | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 749.00 | 1 532 992.00 | 202 757.00 | 1 735 749.00 |