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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AP Constructions | 162 082.00 | 135 977.00 | 26 105.00 | 162 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 523.00 | 204 830.00 | 94 693.00 | 299 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 000.00 | 324 209.00 | 407 791.00 | 732 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 174.00 | 670 203.00 | 588 971.00 | 1 259 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 345.00 | | 1 621 345.00 | 1 621 345.00 |
BP En cours de production de services | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
BZ Autres créances | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CF Disponibilités | 271 663.00 | | 271 663.00 | 271 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 817.00 | | 2 584 817.00 | 2 584 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 991.00 | 670 203.00 | 3 173 789.00 | 3 843 991.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 123.00 | | | 743 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 097.00 | | | -193 097.00 |
DL TOTAL (I) | 935 026.00 | | | 935 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 525.00 | | | 928 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 399.00 | | | 462 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 733 496.00 | | | 733 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 762.00 | | | 2 238 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 789.00 | | | 3 173 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 297.00 | | | 1 776 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 834.00 | | | 285 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 895.00 | 298 627.00 | 1 515 522.00 | 1 216 895.00 |
FG Production vendue services | 524 830.00 | 32 749.00 | 557 579.00 | 524 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 725.00 | 331 376.00 | 2 073 101.00 | 1 741 725.00 |
FM Production stockée | | | -88 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 805.00 | | | 236 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 902.00 | | | -33 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 855.00 | | | 2 385 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 952.00 | | | 2 578 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 097.00 | | | -193 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 890.00 | | 23 284.00 | 1 235 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 104.00 | | 22 502.00 | 1 171 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 600.00 | | 782.00 | 59 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 647.00 | 86 556.00 | | 583 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 461.00 | 86 556.00 | | 578 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 399.00 | 462 399.00 | | 462 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 496.00 | 733 496.00 | | 733 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
UX Autres créances clients | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
VB T. V. A. | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 691.00 | 180 226.00 | 434 620.00 | 642 691.00 |
VI Groupe et associés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 375.00 | | | 300 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 938.00 | 415 560.00 | 60 378.00 | 475 938.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 762.00 | 1 776 297.00 | 434 620.00 | 2 238 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
ST Autres comptes | 250 515.00 | | | 250 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
YT Sous‐traitance | 293 198.00 | | | 293 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 344.00 | | | 336 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 320.00 | | | 461 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 543.00 | | | 725 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |