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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AP Constructions | 162 082.00 | 121 122.00 | 40 960.00 | 162 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 723.00 | 117 071.00 | 112 652.00 | 229 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 339.00 | 169 311.00 | 474 028.00 | 643 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 983.00 | 412 690.00 | 684 292.00 | 1 096 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 150.00 | | 1 053 150.00 | 1 053 150.00 |
BN En cours de production de biens | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 951.00 | 53 860.00 | 545 090.00 | 598 951.00 |
BZ Autres créances | 233 775.00 | | 233 775.00 | 233 775.00 |
CF Disponibilités | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 003.00 | 53 860.00 | 1 961 143.00 | 2 015 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 986.00 | 466 550.00 | 2 645 435.00 | 3 111 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 492.00 | 16 940.00 | | 24 492.00 |
DH Report à nouveau | 446 279.00 | 302 793.00 | | 446 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 464.00 | 151 037.00 | | 112 464.00 |
DL TOTAL (I) | 933 236.00 | 820 771.00 | | 933 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 361.00 | 495 581.00 | | 873 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 277.00 | 649 875.00 | | 556 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 741.00 | 125 130.00 | | 108 741.00 |
EA Autres dettes | 144 051.00 | 435 393.00 | | 144 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 199.00 | 1 735 749.00 | | 1 712 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 435.00 | 2 556 520.00 | | 2 645 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 014.00 | 1 532 991.00 | | 1 339 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 363.00 | 116 414.00 | | 225 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 927.00 | 1 607 925.00 | 3 593 852.00 | 1 985 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 927.00 | 1 607 925.00 | 3 593 852.00 | 1 985 927.00 |
FM Production stockée | | | 40 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | 37 334.00 | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | 37 289.00 | | 4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 243.00 | 57 910.00 | | 35 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 694.00 | 3 931 678.00 | | 3 699 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 230.00 | 3 780 640.00 | | 3 587 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 464.00 | 151 037.00 | | 112 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 214.00 | | 337 769.00 | 759 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 937.00 | | 337 209.00 | 697 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 091.00 | | 561.00 | 56 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 893.00 | 67 798.00 | | 344 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 707.00 | 67 798.00 | | 339 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 278.00 | 556 278.00 | | 556 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
UX Autres créances clients | 499 608.00 | | | 499 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
VB T. V. A. | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 362.00 | 500 177.00 | 373 185.00 | 873 362.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 007.00 | 847 359.00 | 56 648.00 | 904 007.00 |
VW T.V.A. | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 199.00 | 1 339 015.00 | 373 185.00 | 1 712 199.00 |