| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AP Constructions | 162 082.00 | 126 135.00 | 35 946.00 | 162 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 723.00 | 144 624.00 | 85 098.00 | 229 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 177.00 | 224 159.00 | 486 017.00 | 710 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 006.00 | 500 106.00 | 664 900.00 | 1 165 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 387.00 | | 1 075 387.00 | 1 075 387.00 |
BN En cours de production de biens | 290 182.00 | | 290 182.00 | 290 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 636.00 | 45 427.00 | 176 209.00 | 221 636.00 |
BZ Autres créances | 182 488.00 | | 182 488.00 | 182 488.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 724.00 | 45 427.00 | 1 781 297.00 | 1 826 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 731.00 | 545 533.00 | 2 446 197.00 | 2 991 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 115.00 | 24 492.00 | | 30 115.00 |
DH Report à nouveau | 553 121.00 | 446 279.00 | | 553 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 196.00 | 112 464.00 | | 95 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 433.00 | 933 236.00 | | 1 028 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 707.00 | 873 361.00 | | 855 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 619.00 | 556 277.00 | | 273 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 775.00 | 108 741.00 | | 51 775.00 |
EA Autres dettes | 206 893.00 | 144 051.00 | | 206 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 763.00 | 1 712 199.00 | | 1 417 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 197.00 | 2 645 435.00 | | 2 446 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 339 014.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 363.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 210 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 274.00 | |
FM Production stockée | | | 250 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 4 886.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 4 824.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | 35 243.00 | | 23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 398.00 | 3 699 694.00 | | 2 474 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 201.00 | 3 587 230.00 | | 2 379 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 196.00 | 112 464.00 | | 95 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 984.00 | | 68 023.00 | 1 096 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 146.00 | | 66 837.00 | 1 035 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 652.00 | | 1 186.00 | 56 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 691.00 | 87 415.00 | | 412 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 505.00 | 87 415.00 | | 407 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 619.00 | 273 619.00 | | 273 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 894.00 | 206 894.00 | | 206 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
UX Autres créances clients | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VB T. V. A. | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 708.00 | 517 783.00 | 337 925.00 | 855 708.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 184.00 | | | 282 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 537.00 | 416 704.00 | 57 833.00 | 474 537.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 591.00 | 1 079 666.00 | 337 925.00 | 1 417 591.00 |