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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AP Constructions | 162 082.00 | 140 430.00 | 21 652.00 | 162 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 939.00 | 236 255.00 | 71 684.00 | 307 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 084.00 | 374 910.00 | 367 174.00 | 742 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 620.00 | 756 781.00 | 521 838.00 | 1 278 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 242.00 | | 1 582 242.00 | 1 582 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 327.00 | | 597 327.00 | 597 327.00 |
BZ Autres créances | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
CF Disponibilités | 146 491.00 | | 146 491.00 | 146 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 341.00 | | 2 505 341.00 | 2 505 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 960.00 | 756 781.00 | 3 027 179.00 | 3 783 960.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 026.00 | | | 550 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 948 809.00 | | | 948 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 188.00 | | | 856 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
EA Autres dettes | 821 756.00 | | | 821 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 370.00 | | | 2 078 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 179.00 | | | 3 027 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 278.00 | | | 1 675 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 603.00 | 872 230.00 | 2 096 833.00 | 1 224 603.00 |
FG Production vendue services | 914 229.00 | 122 196.00 | 1 036 426.00 | 914 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 832.00 | 994 427.00 | 3 133 259.00 | 2 138 832.00 |
FM Production stockée | | | -276 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 579.00 | |
GE Autres charges | | | 10 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 678.00 | | | 2 876 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 895.00 | | | 2 862 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 174.00 | | 19 445.00 | 1 259 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 606.00 | | 18 500.00 | 1 193 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 382.00 | | 946.00 | 60 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 203.00 | 86 579.00 | | 670 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 017.00 | 86 579.00 | | 665 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 756.00 | 821 756.00 | | 821 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
UX Autres créances clients | 597 327.00 | 597 327.00 | | 597 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 757.00 | 209 665.00 | 343 092.00 | 612 757.00 |
VI Groupe et associés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 932.00 | 776 608.00 | 61 324.00 | 837 932.00 |
VW T.V.A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 370.00 | 1 675 278.00 | 343 092.00 | 2 078 370.00 |