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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 663.00 | 203 969.00 | 49 693.00 | 253 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 494.00 | 134 190.00 | 58 304.00 | 192 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 694.00 | 339 476.00 | 110 217.00 | 449 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BN En cours de production de biens | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | 3 740.00 | 5 087.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CF Disponibilités | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 823.00 | 3 740.00 | 187 083.00 | 190 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 517.00 | 343 216.00 | 297 300.00 | 640 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 364.00 | 103 129.00 | | 106 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | 3 234.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 140 287.00 | 139 364.00 | | 140 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 142.00 | 47 961.00 | | 34 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 532.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 43 200.00 | | 50 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | 37 764.00 | | 30 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 312.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 013.00 | 129 771.00 | | 157 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 300.00 | 269 136.00 | | 297 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 702.00 | 95 743.00 | | 134 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 387.00 | | 806 387.00 | 806 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 387.00 | | 806 387.00 | 806 387.00 |
FM Production stockée | | | 13 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 916.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 416.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 101.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 423.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 1 524.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -108.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 970.00 | 853 767.00 | | 851 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 048.00 | 850 532.00 | | 851 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | 3 234.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 818.00 | | 45 716.00 | 405 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 449 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 446 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 742.00 | | 45 716.00 | 401 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 014.00 | 29 763.00 | 1 301.00 | 311 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 697.00 | 29 763.00 | 1 301.00 | 309 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 652.00 | | 4 912.00 | 8 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 652.00 | | 4 912.00 | 8 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 652.00 | | 4 912.00 | 8 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 028.00 | 11 717.00 | 22 311.00 | 34 028.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 013.00 | 134 702.00 | 22 311.00 | 157 013.00 |