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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 442.00 | 144 226.00 | 60 216.00 | 204 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 678.00 | 172 604.00 | 34 074.00 | 206 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 822.00 | 318 147.00 | 95 675.00 | 413 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
BN En cours de production de biens | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 727.00 | | 412 727.00 | 412 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 550.00 | 318 147.00 | 508 402.00 | 826 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 335.00 | 150 405.00 | | 160 335.00 |
DH Report à nouveau | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724.00 | 24 749.00 | | 3 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 802.00 | 8 814.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 219 682.00 | 216 969.00 | | 219 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 556.00 | 182 010.00 | | 154 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 1 756.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | 12 000.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 55 621.00 | | 66 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 791.00 | 52 530.00 | | 37 791.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 720.00 | 303 919.00 | | 288 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 402.00 | 520 888.00 | | 508 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 483.00 | | 18 630.00 | 396 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 413 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 411 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 781.00 | | 18 630.00 | 393 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 647.00 | 24 791.00 | 1 290.00 | 294 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 329.00 | 24 791.00 | 1 290.00 | 293 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 404.00 | 36 758.00 | 117 646.00 | 154 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 420.00 | 142 774.00 | 117 646.00 | 260 420.00 |