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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 446.00 | 129 991.00 | 44 455.00 | 174 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 494.00 | 149 399.00 | 43 095.00 | 192 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 004.00 | 280 708.00 | 89 295.00 | 370 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
BN En cours de production de biens | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 516.00 | 3 740.00 | 41 775.00 | 45 516.00 |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 055.00 | 3 740.00 | 231 314.00 | 235 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 059.00 | 284 448.00 | 320 610.00 | 605 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 287.00 | 106 364.00 | | 107 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 922.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 157 169.00 | 140 287.00 | | 157 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 672.00 | 34 142.00 | | 48 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 503.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 052.00 | 50 826.00 | | 50 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 30 058.00 | | 38 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 400.00 | | |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 3 082.00 | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 441.00 | 157 013.00 | | 163 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 610.00 | 297 300.00 | | 320 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 149.00 | 134 702.00 | | 133 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 902.00 | | 823 902.00 | 823 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 902.00 | | 823 902.00 | 823 902.00 |
FM Production stockée | | | 3 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 10.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 352.00 | 136.00 | | 45 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 736.00 | 146.00 | | 45 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 293.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 539.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 832.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 253.00 | -685.00 | | 45 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 022.00 | 851 970.00 | | 895 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 140.00 | 851 048.00 | | 878 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 881.00 | 922.00 | | 16 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 694.00 | | 6 484.00 | 449 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 174.00 | 370 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 700.00 | 366 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 158.00 | | 6 484.00 | 446 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 477.00 | 26 932.00 | 85 700.00 | 339 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 159.00 | 26 932.00 | 85 700.00 | 338 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 611.00 | 18 319.00 | 30 292.00 | 48 611.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 438.00 | 95 550.00 | 888.00 | 96 438.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 441.00 | 133 149.00 | 30 292.00 | 163 441.00 |