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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 906.00 | 133 240.00 | 65 666.00 | 198 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 874.00 | 160 088.00 | 34 785.00 | 194 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 482.00 | 294 646.00 | 101 836.00 | 396 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
BN En cours de production de biens | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 052.00 | | 419 052.00 | 419 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 535.00 | 294 646.00 | 520 888.00 | 815 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 405.00 | 141 693.00 | | 150 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 749.00 | 8 711.00 | | 24 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 216 969.00 | 183 405.00 | | 216 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 010.00 | 62 678.00 | | 182 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 521.00 | | 1 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 23 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 621.00 | 41 822.00 | | 55 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 29 859.00 | | 52 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 919.00 | 158 381.00 | | 303 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 888.00 | 341 787.00 | | 520 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 317.00 | | 996 317.00 | 996 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 317.00 | | 996 317.00 | 996 317.00 |
FM Production stockée | | | 51 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 183.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 183.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 10.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 296.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | -1 113.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 819.00 | | | -14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 182.00 | 932 298.00 | | 1 075 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 433.00 | 923 586.00 | | 1 050 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 749.00 | 8 711.00 | | 24 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | 17 840.00 | | 11 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 649.00 | | 29 237.00 | 367 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 396 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 544.00 | | 29 237.00 | 364 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 187.00 | 21 460.00 | | 273 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 870.00 | 21 460.00 | | 271 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 827.00 | 16 627.00 | 165 200.00 | 181 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 919.00 | 126 719.00 | 165 200.00 | 291 919.00 |