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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 922.00 | 120 486.00 | 32 435.00 | 152 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 494.00 | 164 598.00 | 27 895.00 | 192 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 479.00 | 286 402.00 | 62 076.00 | 348 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BN En cours de production de biens | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CF Disponibilités | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 283.00 | | 218 283.00 | 218 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 762.00 | 286 402.00 | 280 360.00 | 566 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 169.00 | 107 287.00 | | 124 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 16 881.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 174 693.00 | 157 169.00 | | 174 693.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 376.00 | 48 672.00 | | 30 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 520.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 50 052.00 | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 898.00 | 38 000.00 | | 25 898.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 26 195.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 666.00 | 163 441.00 | | 105 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 360.00 | 320 610.00 | | 280 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 552.00 | 133 149.00 | | 90 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 497.00 | | 853 497.00 | 853 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 497.00 | | 853 497.00 | 853 497.00 |
FM Production stockée | | | -25 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 384.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 45 736.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 8.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 482.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 45 253.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 484.00 | 895 022.00 | | 861 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 959.00 | 878 140.00 | | 843 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | 16 881.00 | | 17 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 525.00 | 348 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 525.00 | 345 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 942.00 | | | 366 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 708.00 | 27 219.00 | 21 525.00 | 280 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 391.00 | 27 219.00 | 21 525.00 | 279 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 292.00 | 15 178.00 | 15 114.00 | 30 292.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 667.00 | 90 553.00 | 15 114.00 | 105 667.00 |