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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 379 388.00 | 123 246.00 | 256 142.00 | 379 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 381.00 | 45 210.00 | 4 172.00 | 49 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 393.00 | 21 802.00 | 24 591.00 | 46 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 128.00 | 190 258.00 | 420 870.00 | 611 128.00 |
BN En cours de production de biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 305 462.00 | | 305 462.00 | 305 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 952.00 | | 373 952.00 | 373 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 080.00 | 190 258.00 | 794 822.00 | 985 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 496.00 | 296 559.00 | | 231 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 305.00 | 57 315.00 | | 36 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 921.00 | 16 254.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 383 485.00 | 378 513.00 | | 383 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 869.00 | 198 244.00 | | 163 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 757.00 | 73 707.00 | | 92 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 36 358.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 253.00 | 112 255.00 | | 112 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 338.00 | 420 563.00 | | 411 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 822.00 | 799 076.00 | | 794 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 979.00 | 256 898.00 | | 282 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 155.00 | | 23 000.00 | 590 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 611 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 568 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 190.00 | | 23 000.00 | 547 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 933.00 | 21 351.00 | 2 026.00 | 170 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 933.00 | 21 351.00 | 2 026.00 | 170 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 665.00 | 35 306.00 | 128 359.00 | 163 665.00 |
VI Groupe et associés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 338.00 | 282 979.00 | 128 359.00 | 411 338.00 |