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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 394 710.00 | 158 175.00 | 236 536.00 | 394 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 471.00 | 47 924.00 | 4 547.00 | 52 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 581.00 | 33 704.00 | 14 878.00 | 48 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 738.00 | 239 802.00 | 391 936.00 | 631 738.00 |
BN En cours de production de biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 42 675.00 | 5 100.00 | 37 575.00 | 42 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 310 337.00 | | 310 337.00 | 310 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 993.00 | 5 100.00 | 391 893.00 | 396 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 732.00 | 244 902.00 | 783 830.00 | 1 028 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 028.00 | 233 564.00 | | 245 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 318.00 | 51 464.00 | | 47 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 254.00 | 13 587.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 414 600.00 | 408 615.00 | | 414 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 166.00 | 128 519.00 | | 92 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 757.00 | 73 757.00 | | 101 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | 53 410.00 | | 68 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 431.00 | 109 240.00 | | 106 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 230.00 | 364 925.00 | | 369 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 830.00 | 773 540.00 | | 783 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 516.00 | 272 874.00 | | 314 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 411.00 | | 15 327.00 | 616 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 441.00 | | 15 322.00 | 573 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 5.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 225.00 | 25 577.00 | | 214 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 225.00 | 25 577.00 | | 214 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 051.00 | 37 337.00 | 54 714.00 | 92 051.00 |
VI Groupe et associés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 230.00 | 314 516.00 | 54 714.00 | 369 230.00 |