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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 379 388.00 | 140 555.00 | 238 834.00 | 379 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 471.00 | 45 476.00 | 6 996.00 | 52 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 581.00 | 28 194.00 | 20 387.00 | 48 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 411.00 | 214 225.00 | 402 186.00 | 616 411.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 306 482.00 | | 306 482.00 | 306 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 353.00 | | 371 353.00 | 371 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 765.00 | 214 225.00 | 773 540.00 | 987 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 564.00 | 231 496.00 | | 233 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 464.00 | 36 305.00 | | 51 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 587.00 | 14 921.00 | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 408 615.00 | 383 485.00 | | 408 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 519.00 | 163 869.00 | | 128 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 757.00 | 92 757.00 | | 73 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | 42 458.00 | | 53 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 240.00 | 112 253.00 | | 109 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 925.00 | 411 338.00 | | 364 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 540.00 | 794 822.00 | | 773 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 874.00 | 282 979.00 | | 272 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 128.00 | | 6 883.00 | 611 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 616 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 573 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 163.00 | | 6 878.00 | 568 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 5.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 258.00 | 25 567.00 | 1 600.00 | 190 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 258.00 | 25 567.00 | 1 600.00 | 190 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 359.00 | 36 308.00 | 92 051.00 | 128 359.00 |
VI Groupe et associés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 925.00 | 272 874.00 | 92 051.00 | 364 925.00 |