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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 394 710.00 | 193 038.00 | 201 672.00 | 394 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 229.00 | 49 250.00 | 4 979.00 | 54 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 581.00 | 44 139.00 | 4 443.00 | 48 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 502.00 | 286 426.00 | 347 075.00 | 633 502.00 |
BN En cours de production de biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 321 094.00 | | 321 094.00 | 321 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 841.00 | | 382 841.00 | 382 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 342.00 | 286 426.00 | 729 916.00 | 1 016 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 731.00 | 267 346.00 | | 299 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 342.00 | 67 385.00 | | 60 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 745.00 | 11 745.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 480 818.00 | 456 476.00 | | 480 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 338.00 | 54 782.00 | | 16 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 257.00 | 91 257.00 | | 98 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 643.00 | 25 801.00 | | 39 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 975.00 | 101 549.00 | | 92 975.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 726.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 098.00 | 274 116.00 | | 249 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 916.00 | 730 592.00 | | 729 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 739.00 | | 2 600.00 | 632 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 633 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 590 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 758.00 | | 2 600.00 | 589 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 914.00 | 23 350.00 | 1 837.00 | 264 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 914.00 | 23 350.00 | 1 837.00 | 264 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VI Groupe et associés | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |