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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 394 710.00 | 209 767.00 | 184 943.00 | 394 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 229.00 | 50 883.00 | 3 346.00 | 54 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 581.00 | 48 094.00 | 487.00 | 48 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 507.00 | 308 745.00 | 324 763.00 | 633 507.00 |
BN En cours de production de biens | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 352 639.00 | | 352 639.00 | 352 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 982.00 | | 466 982.00 | 466 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 489.00 | 308 745.00 | 791 745.00 | 1 100 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 074.00 | 299 731.00 | | 325 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 091.00 | 60 342.00 | | 69 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 744.00 | 10 745.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 513 908.00 | 480 818.00 | | 513 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 39 643.00 | | 51 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 325.00 | 92 975.00 | | 125 325.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 1 885.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 836.00 | 249 098.00 | | 277 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 745.00 | 729 916.00 | | 791 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 502.00 | | 6.00 | 633 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 521.00 | | | 590 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 6.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 426.00 | 22 318.00 | | 286 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 426.00 | 22 318.00 | | 286 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 517.00 | 52 250.00 | 267.00 | 52 517.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 836.00 | 277 836.00 | | 277 836.00 |