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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AN Terrains | 205 115.00 | 11 456.00 | 193 659.00 | 205 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 096.00 | 778 849.00 | 275 248.00 | 1 054 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 462.00 | 313 695.00 | 177 768.00 | 491 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 229.00 | 1 104 555.00 | 713 674.00 | 1 818 229.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 281.00 | | 1 838 281.00 | 1 838 281.00 |
BZ Autres créances | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CF Disponibilités | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 490.00 | | 2 631 490.00 | 2 631 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 719.00 | 1 104 555.00 | 3 345 164.00 | 4 449 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 864.00 | 294 864.00 | | 294 864.00 |
DG Autres réserves | 1 745 575.00 | 1 483 087.00 | | 1 745 575.00 |
DH Report à nouveau | 232 266.00 | 282 266.00 | | 232 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 218.00 | 262 488.00 | | 198 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 308.00 | 2 331 091.00 | | 2 479 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 970.00 | 24 024.00 | | 21 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 556.00 | 610 804.00 | | 500 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 107.00 | 291 282.00 | | 246 107.00 |
EA Autres dettes | 85 579.00 | 10.00 | | 85 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 856.00 | 1 174 120.00 | | 855 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 164.00 | 3 515 210.00 | | 3 345 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 087 268.00 | | 3 087 268.00 | 3 087 268.00 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 118.00 | | 3 093 118.00 | 3 093 118.00 |
FM Production stockée | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 144.00 | 106 335.00 | | 22 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 144.00 | 129 007.00 | | 22 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 477.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 7 401.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 8 879.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 219.00 | 120 129.00 | | 20 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 447.00 | 83 254.00 | | 78 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 943.00 | 3 810 804.00 | | 3 274 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 726.00 | 3 548 316.00 | | 3 076 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 218.00 | 262 488.00 | | 198 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 086.00 | 94 812.00 | | 57 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 349.00 | | 98 290.00 | 1 727 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 1 818 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 1 750 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 793.00 | | 51 290.00 | 1 706 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 47 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 544.00 | 145 801.00 | 5 790.00 | 964 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 988.00 | 145 801.00 | 5 790.00 | 963 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 556.00 | 500 556.00 | | 500 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 281.00 | | | 1 838 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VP Divers | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 128.00 | 2 012 128.00 | | 2 012 128.00 |
VW T.V.A. | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 856.00 | 855 856.00 | | 855 856.00 |