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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AN Terrains | 205 115.00 | 14 436.00 | 190 679.00 | 205 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 828.00 | 810 191.00 | 445 637.00 | 1 255 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 218.00 | 358 523.00 | 232 694.00 | 591 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 717.00 | 1 183 706.00 | 936 010.00 | 2 119 717.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 779.00 | | 2 453 779.00 | 2 453 779.00 |
BZ Autres créances | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
CF Disponibilités | 401 019.00 | | 401 019.00 | 401 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 737.00 | | 3 137 737.00 | 3 137 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 453.00 | 1 183 706.00 | 4 073 747.00 | 5 257 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 864.00 | 294 864.00 | | 294 864.00 |
DG Autres réserves | 1 943 793.00 | 1 745 575.00 | | 1 943 793.00 |
DH Report à nouveau | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 339.00 | 198 218.00 | | 228 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 647.00 | 2 479 308.00 | | 2 707 647.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 006.00 | 21 970.00 | | 328 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 723.00 | 500 556.00 | | 645 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 311.00 | 246 107.00 | | 332 311.00 |
EA Autres dettes | 60 061.00 | 85 579.00 | | 60 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 100.00 | 855 856.00 | | 1 366 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 747.00 | 3 345 164.00 | | 4 073 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 876.00 | 855 856.00 | | 1 186 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 768 053.00 | | 3 768 053.00 | 3 768 053.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 803.00 | | 3 771 803.00 | 3 771 803.00 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 070.00 | 22 144.00 | | 68 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 070.00 | 22 144.00 | | 103 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 305.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 1 925.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 396.00 | 20 219.00 | | 100 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 142.00 | 78 447.00 | | 59 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 865.00 | 3 274 943.00 | | 3 867 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 527.00 | 3 076 726.00 | | 3 639 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 339.00 | 198 218.00 | | 228 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 029.00 | 57 086.00 | | 59 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 229.00 | | 359 728.00 | 1 818 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 240.00 | 2 119 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 240.00 | 2 052 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 673.00 | | 359 728.00 | 1 750 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 555.00 | 137 391.00 | 58 240.00 | 1 104 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 999.00 | 137 391.00 | 58 240.00 | 1 103 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 723.00 | 645 723.00 | | 645 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 779.00 | 2 453 779.00 | | 2 453 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VC Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 564.00 | 66 340.00 | 179 224.00 | 245 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 718.00 | 2 753 718.00 | | 2 753 718.00 |
VW T.V.A. | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 100.00 | 1 186 876.00 | 179 224.00 | 1 366 100.00 |