| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AN Terrains | 205 114.00 | 23 376.00 | 181 738.00 | 205 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 799.00 | 1 186 528.00 | 881 271.00 | 2 067 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 576.00 | 496 588.00 | 357 987.00 | 854 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 514.00 | | 911 514.00 | 911 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 561.00 | 1 707 049.00 | 2 352 511.00 | 4 059 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 017 115.00 | | 1 017 115.00 | 1 017 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 276.00 | 115 230.00 | 874 046.00 | 989 276.00 |
BZ Autres créances | 283 918.00 | | 283 918.00 | 283 918.00 |
CF Disponibilités | 1 955 437.00 | | 1 955 437.00 | 1 955 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 331.00 | 115 230.00 | 4 173 101.00 | 4 288 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 892.00 | 1 822 279.00 | 6 525 612.00 | 8 347 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 514.00 | | | 931 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 864.00 | 294 864.00 | | 294 864.00 |
DG Autres réserves | 2 835 690.00 | 2 683 288.00 | | 2 835 690.00 |
DH Report à nouveau | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 957.00 | 152 402.00 | | 358 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 163.00 | 3 371 206.00 | | 3 730 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 503.00 | 332 609.00 | | 1 959 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 544.00 | 931 044.00 | | 398 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 082.00 | 323 832.00 | | 285 082.00 |
EA Autres dettes | 152 318.00 | 30 027.00 | | 152 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 449.00 | 1 617 513.00 | | 2 795 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 612.00 | 5 225 945.00 | | 6 525 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 324.00 | 1 384 396.00 | | 2 343 324.00 |