| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AN Terrains | 205 114.00 | 20 396.00 | 184 718.00 | 205 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 864.00 | 1 029 488.00 | 1 014 375.00 | 2 043 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 737.00 | 448 813.00 | 270 924.00 | 719 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 514.00 | | 761 514.00 | 761 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 786.00 | 1 499 254.00 | 2 251 532.00 | 3 750 786.00 |
BN En cours de production de biens | 704 622.00 | | 704 622.00 | 704 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 798.00 | 115 230.00 | 1 426 568.00 | 1 541 798.00 |
BZ Autres créances | 230 938.00 | | 230 938.00 | 230 938.00 |
CF Disponibilités | 595 044.00 | | 595 044.00 | 595 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 642.00 | 115 230.00 | 2 974 412.00 | 3 089 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 429.00 | 1 614 484.00 | 5 225 945.00 | 6 840 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781 514.00 | | | 781 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 864.00 | 294 864.00 | | 294 864.00 |
DG Autres réserves | 2 683 288.00 | 2 172 131.00 | | 2 683 288.00 |
DH Report à nouveau | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 402.00 | 511 156.00 | | 152 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 206.00 | 3 218 803.00 | | 3 371 206.00 |
DP Provisions pour risques | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 609.00 | 180 635.00 | | 332 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 044.00 | 945 932.00 | | 931 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 832.00 | 314 942.00 | | 323 832.00 |
EA Autres dettes | 30 027.00 | 44.00 | | 30 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 617 513.00 | 1 518 646.00 | | 1 617 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 945.00 | 4 737 450.00 | | 5 225 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 396.00 | 1 406 591.00 | | 1 384 396.00 |