| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AN Terrains | 205 115.00 | 17 416.00 | 187 699.00 | 205 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 641.00 | 893 194.00 | 651 447.00 | 1 544 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 781.00 | 404 050.00 | 246 731.00 | 650 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 794.00 | | 724 794.00 | 724 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 887.00 | 1 315 216.00 | 1 830 671.00 | 3 145 887.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 905.00 | | 1 629 905.00 | 1 629 905.00 |
BZ Autres créances | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CF Disponibilités | 1 169 475.00 | | 1 169 475.00 | 1 169 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 779.00 | | 2 906 779.00 | 2 906 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 666.00 | 1 315 216.00 | 4 737 450.00 | 6 052 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 794.00 | | | 744 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 864.00 | 294 864.00 | | 294 864.00 |
DG Autres réserves | 2 172 132.00 | 1 943 793.00 | | 2 172 132.00 |
DH Report à nouveau | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 157.00 | 228 339.00 | | 511 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 804.00 | 2 707 647.00 | | 3 218 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 635.00 | 328 006.00 | | 180 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 932.00 | 645 723.00 | | 945 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 943.00 | 332 311.00 | | 314 943.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 60 061.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 646.00 | 1 366 100.00 | | 1 518 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 450.00 | 4 073 747.00 | | 4 737 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 591.00 | 1 186 876.00 | | 1 406 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 717.00 | | 1 034 065.00 | 2 119 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895.00 | 3 145 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 2 400 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 161.00 | | 356 271.00 | 2 052 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 677 794.00 | 67 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 706.00 | 139 405.00 | 7 895.00 | 1 183 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 150.00 | 139 405.00 | 7 895.00 | 1 183 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 932.00 | 945 932.00 | | 945 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 794.00 | 724 794.00 | | 724 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 905.00 | 1 629 905.00 | | 1 629 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 224.00 | 67 168.00 | 112 055.00 | 179 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 098.00 | 2 432 098.00 | | 2 432 098.00 |
VW T.V.A. | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 646.00 | 1 406 591.00 | 112 055.00 | 1 518 646.00 |