| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 14 285.00 | 6 365.00 | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 289.00 | 19 814.00 | 12 475.00 | 32 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 911.00 | 192 599.00 | 44 312.00 | 236 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 587.00 | | 539 587.00 | 539 587.00 |
CF Disponibilités | 208 704.00 | | 208 704.00 | 208 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 688.00 | | 1 077 688.00 | 1 077 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 600.00 | 192 599.00 | 1 122 001.00 | 1 314 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 419 964.00 | | | 419 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DL TOTAL (I) | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 001.00 | | | 531 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 001.00 | | | 1 122 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 001.00 | | | 531 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 304.00 | | 791 304.00 | 791 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 304.00 | | 791 304.00 | 791 304.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 735.00 | | | 796 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 690.00 | | | 748 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
UX Autres créances clients | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 310 235.00 | 310 235.00 | | 310 235.00 |
VP Divers | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 870.00 | 329 398.00 | 25 472.00 | 354 870.00 |
VW T.V.A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 001.00 | 531 001.00 | | 531 001.00 |