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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 14 261.00 | 3 236.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 318.00 | 27 020.00 | 8 298.00 | 35 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 803.00 | 199 781.00 | 37 022.00 | 236 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 290.00 | | 367 290.00 | 367 290.00 |
CF Disponibilités | 374 541.00 | | 374 541.00 | 374 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 672.00 | | 958 672.00 | 958 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 475.00 | 199 781.00 | 995 693.00 | 1 195 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 461 582.00 | | | 461 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 631.00 | | | -56 631.00 |
DL TOTAL (I) | 527 941.00 | | | 527 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 752.00 | | | 467 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 693.00 | | | 995 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 752.00 | | | 467 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 806.00 | | 641 806.00 | 641 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 806.00 | | 641 806.00 | 641 806.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 082.00 | | | 643 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 713.00 | | | 699 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 631.00 | | | -56 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 863.00 | | | 138 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 055.00 | 12 000.00 | 16 773.00 | 91 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | 4 843.00 | 10 538.00 | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | 7 157.00 | 6 235.00 | 26 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
UX Autres créances clients | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VI Groupe et associés | 278 044.00 | 278 044.00 | | 278 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 328.00 | 216 840.00 | 25 488.00 | 242 328.00 |
VW T.V.A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 753.00 | 467 753.00 | | 467 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |