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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 17 893.00 | 902.00 | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 536.00 | 24 994.00 | 6 543.00 | 31 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 648.00 | 201 387.00 | 89 262.00 | 290 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
BZ Autres créances | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 329.00 | | 360 329.00 | 360 329.00 |
CF Disponibilités | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 654.00 | | 751 654.00 | 751 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 302.00 | 201 387.00 | 840 915.00 | 1 042 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 672.00 | 45 000.00 | 55 672.00 | 100 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 404 951.00 | | | 404 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 625.00 | | | -134 625.00 |
DL TOTAL (I) | 393 317.00 | | | 393 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 403.00 | | | 293 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 599.00 | | | 447 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 915.00 | | | 840 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 599.00 | | | 447 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 572.00 | | 502 572.00 | 502 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 572.00 | | 502 572.00 | 502 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 429.00 | | | 558 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 054.00 | | | 693 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 625.00 | | | -134 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
UX Autres créances clients | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
VC Groupe et associés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 293 403.00 | 293 403.00 | | 293 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 233.00 | 224 088.00 | 26 145.00 | 250 233.00 |
VW T.V.A. | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 599.00 | 447 599.00 | | 447 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |