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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 11 276.00 | 1 034.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 386.00 | 21 079.00 | 5 308.00 | 26 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 873.00 | 133 026.00 | 33 846.00 | 166 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 444.00 | 5 894.00 | 167 550.00 | 173 444.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 128 216.00 | | 128 216.00 | 128 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 121.00 | 5 894.00 | 333 227.00 | 339 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 993.00 | 138 920.00 | 367 073.00 | 505 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 715.00 | | | 242 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 073.00 | | | 367 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 715.00 | | | 242 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 613.00 | | 634 613.00 | 634 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 613.00 | | 634 613.00 | 634 613.00 |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 741.00 | | | -113 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 344.00 | | | 753 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 252.00 | | | 727 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 837.00 | | 3 477.00 | 279 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 500.00 | 27 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 442.00 | 166 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 26 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 282.00 | | 1 028.00 | 11 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 532.00 | | 1 796.00 | 27 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 351.00 | | 653.00 | 140 351.00 |