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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 006.00 | 24 500.00 | 1 506.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 128.00 | 21 622.00 | 7 506.00 | 29 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 161.00 | 241 736.00 | 54 425.00 | 296 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 057.00 | | 105 057.00 | 105 057.00 |
BZ Autres créances | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 474.00 | | 361 474.00 | 361 474.00 |
CF Disponibilités | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 137.00 | | 593 137.00 | 593 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 297.00 | 241 736.00 | 647 561.00 | 889 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 672.00 | 82 115.00 | 18 557.00 | 100 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 258.00 | | | -127 258.00 |
DL TOTAL (I) | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 397.00 | | | 544 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 561.00 | | | 647 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 397.00 | | | 544 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 641.00 | | 562 641.00 | 562 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 641.00 | | 562 641.00 | 562 641.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 904.00 | | | 563 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 162.00 | | | 691 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 258.00 | | | -127 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 008.00 | | 23 189.00 | 109 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
UX Autres créances clients | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 355 767.00 | 355 767.00 | | 355 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 728.00 | 173 873.00 | 26 855.00 | 200 728.00 |
VW T.V.A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 397.00 | 544 397.00 | | 544 397.00 |