| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 909.00 | 27 058.00 | 29 851.00 | 56 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 075.00 | 443 968.00 | 95 107.00 | 539 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 785.00 | 1 171 037.00 | 215 748.00 | 1 386 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 525.00 | 1 642 063.00 | 366 462.00 | 2 008 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 619 831.00 | | 619 831.00 | 619 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
CF Disponibilités | 286 686.00 | | 286 686.00 | 286 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 257.00 | | 1 145 257.00 | 1 145 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 782.00 | 1 642 063.00 | 1 511 719.00 | 3 153 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 198 995.00 | 156 075.00 | | 198 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 868.00 | 223 920.00 | | 258 868.00 |
DL TOTAL (I) | 515 613.00 | 437 745.00 | | 515 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 742.00 | 2 374.00 | | 184 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 859.00 | 802.00 | | 65 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 740.00 | 792 967.00 | | 512 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 323.00 | 213 270.00 | | 230 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | 2 200.00 | | 531.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 3 171.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 106.00 | 1 016 499.00 | | 996 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 719.00 | 1 454 245.00 | | 1 511 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 315.00 | 1 014 783.00 | | 877 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 621 180.00 | | 11 621 180.00 | 11 621 180.00 |
FD Production vendue biens | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FG Production vendue services | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800 718.00 | | 11 800 718.00 | 11 800 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 833 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 504 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 542 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 635.00 | 36 739.00 | | 28 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 769.00 | 1 062.00 | | 27 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 2 754.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 2 754.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 252.00 | -1 692.00 | | 23 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 990.00 | 35 421.00 | | 64 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 010.00 | 12 079 876.00 | | 11 876 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 141.00 | 11 855 956.00 | | 11 617 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 868.00 | 223 920.00 | | 258 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 945.00 | 31 263.00 | | 50 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 441.00 | | 218 155.00 | 1 792 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 2 008 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 1 982 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 564.00 | | 218 276.00 | 1 766 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 877.00 | | -121.00 | 25 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 290.00 | 142 814.00 | 41.00 | 1 499 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 290.00 | 142 814.00 | 41.00 | 1 499 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 740.00 | 512 740.00 | | 512 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
VC Groupe et associés | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 038.00 | 64 247.00 | 118 791.00 | 183 038.00 |
VI Groupe et associés | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 904.00 | | | 144 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 626.00 | 249 626.00 | | 249 626.00 |
VW T.V.A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 106.00 | 877 315.00 | 118 791.00 | 996 106.00 |