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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 909.00 | 40 481.00 | 16 428.00 | 56 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 067.00 | 498 162.00 | 74 905.00 | 573 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 892.00 | 1 352 756.00 | 472 137.00 | 1 824 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 498.00 | 1 891 398.00 | 590 100.00 | 2 481 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 651 317.00 | | 651 317.00 | 651 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
BZ Autres créances | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
CF Disponibilités | 964 877.00 | | 964 877.00 | 964 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 523.00 | | 1 826 523.00 | 1 826 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 021.00 | 1 891 398.00 | 2 416 623.00 | 4 308 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 355 694.00 | 176 478.00 | | 355 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 407.00 | 466 716.00 | | 511 407.00 |
DL TOTAL (I) | 924 851.00 | 700 944.00 | | 924 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 346.00 | 18 740.00 | | 240 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 389.00 | 321 135.00 | | 295 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 354.00 | 545 514.00 | | 641 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 196.00 | 257 325.00 | | 302 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 213.00 | 7 178.00 | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 3 340.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 772.00 | 1 153 233.00 | | 1 491 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 623.00 | 1 854 177.00 | | 2 416 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 115.00 | 1 153 233.00 | | 185 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 18 740.00 | | 1 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 424 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 639 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 970 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 501.00 | |
GE Autres charges | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 162 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 956.00 | 1 848.00 | | 176 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 956.00 | 1 907.00 | | 176 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 616.00 | 1 907.00 | | 158 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 618.00 | 165 665.00 | | 183 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 876 328.00 | 14 559 131.00 | | 14 876 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364 921.00 | 14 092 415.00 | | 14 364 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 406.00 | 466 716.00 | | 511 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 522.00 | 22 296.00 | | 21 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 942.00 | | 359 804.00 | 2 252 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 26 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 248.00 | 2 481 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 096.00 | 2 454 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 214.00 | | 359 751.00 | 2 226 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | 54.00 | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 291.00 | 89 501.00 | 99 393.00 | 1 901 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 291.00 | 89 501.00 | 99 393.00 | 1 901 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 354.00 | 641 354.00 | | 641 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 196.00 | 302 196.00 | | 302 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 079.00 | 298 079.00 | | 298 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 926.00 | 53 811.00 | 185 115.00 | 238 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 808.00 | 209 858.00 | 12 950.00 | 222 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 772.00 | 1 306 657.00 | 185 115.00 | 1 491 772.00 |