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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 909.00 | 38 026.00 | 18 883.00 | 56 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 081.00 | 534 005.00 | 54 076.00 | 588 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 226.00 | 1 329 260.00 | 228 965.00 | 1 558 226.00 |
AX Avances et acomptes | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 942.00 | 1 901 291.00 | 351 651.00 | 2 252 942.00 |
BT Marchandises | 525 755.00 | | 525 755.00 | 525 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 165 098.00 | | 165 098.00 | 165 098.00 |
CF Disponibilités | 785 501.00 | | 785 501.00 | 785 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 526.00 | | 1 502 526.00 | 1 502 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 468.00 | 1 901 291.00 | 1 854 177.00 | 3 755 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 176 478.00 | 175 100.00 | | 176 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 716.00 | 336 378.00 | | 466 716.00 |
DL TOTAL (I) | 700 944.00 | 569 228.00 | | 700 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 740.00 | 1 385.00 | | 18 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 135.00 | 269 852.00 | | 321 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 514.00 | 560 755.00 | | 545 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 325.00 | 234 251.00 | | 257 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 178.00 | 2 692.00 | | 7 178.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 2 603.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 233.00 | 1 071 538.00 | | 1 153 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177.00 | 1 640 766.00 | | 1 854 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 233.00 | 1 071 538.00 | | 1 153 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 284 712.00 | | 14 284 712.00 | 14 284 712.00 |
FD Production vendue biens | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FG Production vendue services | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 482 415.00 | | 14 482 415.00 | 14 482 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 523 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 549 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 173.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | 1 800.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 1 973.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 1 973.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 665.00 | 116 491.00 | | 165 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 559 132.00 | 13 759 755.00 | | 14 559 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 092 416.00 | 13 423 377.00 | | 14 092 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 716.00 | 336 378.00 | | 466 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 296.00 | 36 005.00 | | 22 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 252 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 122.00 | 69 169.00 | | 1 832 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 122.00 | 69 169.00 | | 1 832 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 122.00 | 69 169.00 | | 1 832 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 514.00 | 545 514.00 | | 545 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VI Groupe et associés | 320 566.00 | 320 566.00 | | 320 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 318.00 | 191 422.00 | 12 896.00 | 204 318.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 233.00 | 1 153 233.00 | | 1 153 233.00 |