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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 909.00 | 35 571.00 | 21 338.00 | 56 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 820.00 | 506 600.00 | 63 219.00 | 569 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 000.00 | 1 289 951.00 | 223 050.00 | 1 513 000.00 |
AX Avances et acomptes | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 135.00 | 1 832 122.00 | 348 013.00 | 2 180 135.00 |
BT Marchandises | 667 950.00 | | 667 950.00 | 667 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BZ Autres créances | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
CF Disponibilités | 421 851.00 | | 421 851.00 | 421 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 753.00 | | 1 292 753.00 | 1 292 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 888.00 | 1 832 122.00 | 1 640 766.00 | 3 472 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 175 100.00 | 171 243.00 | | 175 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 378.00 | 348 858.00 | | 336 378.00 |
DL TOTAL (I) | 569 228.00 | 577 850.00 | | 569 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 116 797.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 852.00 | 141 417.00 | | 269 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 755.00 | 398 328.00 | | 560 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 251.00 | 255 597.00 | | 234 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 15 153.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 4 059.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 538.00 | 931 351.00 | | 1 071 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 766.00 | 1 509 201.00 | | 1 640 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 538.00 | 931 351.00 | | 1 071 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 479 642.00 | | 13 479 642.00 | 13 479 642.00 |
FD Production vendue biens | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FG Production vendue services | 192 345.00 | | 192 345.00 | 192 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 674 169.00 | | 13 674 169.00 | 13 674 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 726 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 183 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 303 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | -209.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 491.00 | 65 539.00 | | 116 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 755.00 | 13 556 177.00 | | 13 759 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 423 377.00 | 13 207 320.00 | | 13 423 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 378.00 | 348 858.00 | | 336 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 005.00 | 37 988.00 | | 36 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 477.00 | | 58 458.00 | 2 127 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 2 180 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 2 153 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 323.00 | | 58 053.00 | 2 101 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | 405.00 | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 455.00 | 63 467.00 | 5 800.00 | 1 774 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 455.00 | 63 467.00 | 5 800.00 | 1 774 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 755.00 | 560 755.00 | | 560 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 269 296.00 | 269 296.00 | | 269 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 830.00 | 202 952.00 | 12 878.00 | 215 830.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 538.00 | 1 071 538.00 | | 1 071 538.00 |