| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 909.00 | 32 825.00 | 24 083.00 | 56 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 473.00 | 484 834.00 | 71 639.00 | 556 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 093.00 | 1 256 796.00 | 217 298.00 | 1 474 093.00 |
AX Avances et acomptes | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 477.00 | 1 774 455.00 | 353 021.00 | 2 127 477.00 |
BT Marchandises | 593 881.00 | | 593 881.00 | 593 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BZ Autres créances | 188 545.00 | | 188 545.00 | 188 545.00 |
CF Disponibilités | 347 409.00 | | 347 409.00 | 347 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 180.00 | | 1 156 180.00 | 1 156 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 656.00 | 1 774 455.00 | 1 509 201.00 | 3 283 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 171 243.00 | 167 863.00 | | 171 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 858.00 | 293 379.00 | | 348 858.00 |
DL TOTAL (I) | 577 850.00 | 518 993.00 | | 577 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 797.00 | 120 707.00 | | 116 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 417.00 | 170 017.00 | | 141 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 328.00 | 508 160.00 | | 398 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 597.00 | 250 335.00 | | 255 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 1 663.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 351.00 | 1 050 881.00 | | 931 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 201.00 | 1 569 873.00 | | 1 509 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 351.00 | 996 723.00 | | 931 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 288 072.00 | | 13 288 072.00 | 13 288 072.00 |
FD Production vendue biens | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
FG Production vendue services | 175 766.00 | | 175 766.00 | 175 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 468 020.00 | | 13 468 020.00 | 13 468 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 536 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 013 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 416.00 | 25 910.00 | | 52 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 6 012.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 11 018.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 539.00 | 66 928.00 | | 65 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 556 177.00 | 12 629 064.00 | | 13 556 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 320.00 | 12 335 685.00 | | 13 207 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 858.00 | 293 379.00 | | 348 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 988.00 | 34 007.00 | | 37 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 572.00 | | 79 905.00 | 2 047 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 567.00 | | 79 756.00 | 2 021 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 005.00 | | 149.00 | 26 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 981.00 | 56 474.00 | | 1 717 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 981.00 | 56 474.00 | | 1 717 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 328.00 | 398 328.00 | | 398 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VC Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
VI Groupe et associés | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 363.00 | 214 890.00 | 12 473.00 | 227 363.00 |
VW T.V.A. | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 351.00 | 931 351.00 | | 931 351.00 |