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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 651.00 | 179 978.00 | 25 673.00 | 205 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 114.00 | 219 415.00 | 162 700.00 | 382 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 791.00 | 404 698.00 | 202 093.00 | 606 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BN En cours de production de biens | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 489.00 | 1 667.00 | 595 822.00 | 597 489.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 516 542.00 | | 516 542.00 | 516 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 393.00 | 1 667.00 | 2 245 726.00 | 2 247 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 184.00 | 406 364.00 | 2 447 819.00 | 2 854 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 14 274.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 693 062.00 | 728 567.00 | | 693 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 211.00 | 120 521.00 | | 337 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 548.00 | 1 263 362.00 | | 1 468 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 619.00 | 2 845.00 | | 64 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 453.00 | 287 597.00 | | 388 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 359.00 | 225 218.00 | | 354 359.00 |
EA Autres dettes | 123 003.00 | 25 993.00 | | 123 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 271.00 | 541 652.00 | | 979 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 819.00 | 1 805 014.00 | | 2 447 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 921.00 | | 3 917 921.00 | 3 917 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 921.00 | | 3 917 921.00 | 3 917 921.00 |
FM Production stockée | | | 120 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 3 917.00 | | 4 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | 3 917.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | -3 917.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 782.00 | 29 245.00 | | 133 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 589.00 | 3 299 584.00 | | 4 110 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 378.00 | 3 179 062.00 | | 3 773 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 211.00 | 120 521.00 | | 337 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 507.00 | 42 328.00 | | 29 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 891.00 | | 112 738.00 | 523 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 838.00 | 606 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 838.00 | 587 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 865.00 | | 112 738.00 | 504 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 120.00 | 42 181.00 | 29 603.00 | 392 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 815.00 | 42 181.00 | 29 603.00 | 386 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 453.00 | 388 453.00 | | 388 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
UX Autres créances clients | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VC Groupe et associés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 130.00 | 14 341.00 | 33 789.00 | 48 130.00 |
VI Groupe et associés | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 457.00 | 669 457.00 | 2 000.00 | 671 457.00 |
VW T.V.A. | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 571.00 | 944 783.00 | 33 789.00 | 978 571.00 |