| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 871.00 | 241 802.00 | 37 069.00 | 278 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 794.00 | 284 774.00 | 523 020.00 | 807 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 417.00 | 532 635.00 | 593 782.00 | 1 126 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BN En cours de production de biens | 327 948.00 | | 327 948.00 | 327 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 638.00 | 12 422.00 | 1 608 216.00 | 1 620 638.00 |
BZ Autres créances | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 173.00 | 12 422.00 | 2 354 752.00 | 2 367 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 590.00 | 545 057.00 | 2 948 534.00 | 3 493 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 963 933.00 | 920 942.00 | | 963 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 42 992.00 | | 1 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 143.00 | 21 402.00 | | 13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 372.00 | 1 425 335.00 | | 1 418 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 444.00 | 434 193.00 | | 19 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 362.00 | 227 458.00 | | 243 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 942.00 | 663 754.00 | | 742 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 340.00 | 480 039.00 | | 439 340.00 |
EA Autres dettes | 85 075.00 | 27 213.00 | | 85 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 162.00 | 1 841 906.00 | | 1 530 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 534.00 | 3 267 241.00 | | 2 948 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 162.00 | 1 813 218.00 | | 1 530 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 756.00 | | 4 679 756.00 | 4 679 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 756.00 | | 4 679 756.00 | 4 679 756.00 |
FM Production stockée | | | 74 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 194.00 | 34 007.00 | | 24 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 201.00 | 76 285.00 | | 18 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 079.00 | 11 008.00 | | 10 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 279.00 | 11 008.00 | | 16 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 7 686.00 | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 7 686.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 697.00 | 3 322.00 | | 8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 682.00 | 12 300.00 | | -6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 656.00 | 4 014 950.00 | | 4 814 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 361.00 | 3 971 958.00 | | 4 813 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | 42 992.00 | | 1 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 492.00 | 20 036.00 | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 696.00 | | 37 725.00 | 1 119 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 702.00 | 26 302.00 | 1 126 417.00 | 4 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 26 302.00 | 1 106 637.00 | 4 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 916.00 | | 37 725.00 | 1 099 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 331.00 | 104 146.00 | 25 842.00 | 454 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 271.00 | 104 146.00 | 25 842.00 | 448 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | 4 525.00 | 425.00 | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | 4 525.00 | 425.00 | 8 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 322.00 | 4 525.00 | 425.00 | 8 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 942.00 | 742 942.00 | | 742 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 658.00 | 1 604 658.00 | | 1 604 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
VB T. V. A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VC Groupe et associés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VI Groupe et associés | 243 362.00 | 243 362.00 | | 243 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 421.00 | | | 414 421.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 385.00 | 1 743 405.00 | 15 980.00 | 1 759 385.00 |
VW T.V.A. | 304 623.00 | 304 623.00 | | 304 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 162.00 | 1 530 162.00 | | 1 530 162.00 |