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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 5 468.00 | 591.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 201.00 | 188 400.00 | 21 801.00 | 210 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 039.00 | 262 592.00 | 132 447.00 | 395 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 020.00 | 456 460.00 | 168 560.00 | 625 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BN En cours de production de biens | 243 734.00 | | 243 734.00 | 243 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 415.00 | 6 438.00 | 952 978.00 | 959 415.00 |
BZ Autres créances | 131 297.00 | | 131 297.00 | 131 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 403 313.00 | | 403 313.00 | 403 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 720.00 | 6 438.00 | 2 409 282.00 | 2 415 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 740.00 | 462 897.00 | 2 577 842.00 | 3 040 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 161.00 | 20 300.00 | | 37 161.00 |
DG Autres réserves | 813 412.00 | 693 062.00 | | 813 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 107.00 | 337 211.00 | | 246 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 628.00 | 17 975.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 308.00 | 1 468 548.00 | | 1 509 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 795.00 | 48 139.00 | | 33 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 601.00 | 64 619.00 | | 96 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 221.00 | 388 453.00 | | 468 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 540.00 | 354 359.00 | | 346 540.00 |
EA Autres dettes | 122 378.00 | 123 003.00 | | 122 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 534.00 | 979 271.00 | | 1 068 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 842.00 | 2 447 819.00 | | 2 577 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 804.00 | | 4 791 804.00 | 4 791 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 804.00 | | 4 791 804.00 | 4 791 804.00 |
FM Production stockée | | | 23 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 810.00 | 1 343.00 | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 810.00 | 1 343.00 | | 8 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 4 679.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 4 915.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 353.00 | -3 572.00 | | 7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 443.00 | 133 782.00 | | 79 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 609.00 | 4 110 589.00 | | 4 862 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 502.00 | 3 773 378.00 | | 4 616 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 107.00 | 337 211.00 | | 246 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 288.00 | 29 507.00 | | 25 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 791.00 | | 18 229.00 | 606 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 025.00 | | 755.00 | 19 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 765.00 | | 17 475.00 | 587 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 698.00 | 51 762.00 | | 404 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 163.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 393.00 | 51 599.00 | | 399 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 221.00 | 468 221.00 | | 468 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
UX Autres créances clients | 959 415.00 | | | 959 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VC Groupe et associés | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 789.00 | 14 425.00 | 19 364.00 | 33 789.00 |
VI Groupe et associés | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 645.00 | 1 105 920.00 | 7 725.00 | 1 113 645.00 |
VW T.V.A. | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 534.00 | 1 048 171.00 | 19 364.00 | 1 067 534.00 |