| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 432.00 | 225 307.00 | 40 125.00 | 265 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 484.00 | 222 963.00 | 611 520.00 | 834 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 696.00 | 454 331.00 | 665 365.00 | 1 119 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BN En cours de production de biens | 253 282.00 | | 253 282.00 | 253 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 741.00 | 8 322.00 | 1 407 419.00 | 1 415 741.00 |
BZ Autres créances | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 741 303.00 | | 741 303.00 | 741 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 198.00 | 8 322.00 | 2 601 876.00 | 2 610 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 893.00 | 462 652.00 | 3 267 241.00 | 3 729 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 920 942.00 | 896 659.00 | | 920 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 24 283.00 | | 42 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 402.00 | 26 299.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 335.00 | 1 387 240.00 | | 1 425 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 193.00 | 195 502.00 | | 434 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 458.00 | 273 752.00 | | 227 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 754.00 | 450 026.00 | | 663 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 039.00 | 286 448.00 | | 480 039.00 |
EA Autres dettes | 27 213.00 | 90 238.00 | | 27 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 906.00 | 1 295 965.00 | | 1 841 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 241.00 | 2 683 205.00 | | 3 267 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 218.00 | 1 219 592.00 | | 1 813 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 382.00 | | 4 013 382.00 | 4 013 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 382.00 | | 4 013 382.00 | 4 013 382.00 |
FM Production stockée | | | -67 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 007.00 | 15 495.00 | | 34 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 285.00 | 62 625.00 | | 76 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 008.00 | 25 146.00 | | 11 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 008.00 | 25 146.00 | | 11 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | 12 083.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 686.00 | 54 154.00 | | 7 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | -29 007.00 | | 3 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | -3 015.00 | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 950.00 | 4 860 684.00 | | 4 014 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 958.00 | 4 836 401.00 | | 3 971 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 992.00 | 24 283.00 | | 42 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 036.00 | 31 239.00 | | 20 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 622.00 | | 28 074.00 | 1 091 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 842.00 | | 28 074.00 | 1 071 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 760.00 | 105 570.00 | | 348 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 701.00 | 105 570.00 | | 342 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 754.00 | 663 754.00 | | 663 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 755.00 | 1 405 755.00 | | 1 405 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 193.00 | 414 755.00 | 19 438.00 | 434 193.00 |
VI Groupe et associés | 227 458.00 | 227 458.00 | | 227 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 997.00 | 1 537 011.00 | 9 986.00 | 1 546 997.00 |
VW T.V.A. | 286 758.00 | 286 758.00 | | 286 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 656.00 | 1 813 218.00 | 19 438.00 | 1 832 656.00 |