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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 285.00 | 209 666.00 | 51 620.00 | 261 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 557.00 | 133 035.00 | 677 522.00 | 810 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 622.00 | 348 760.00 | 742 862.00 | 1 091 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BN En cours de production de biens | 320 554.00 | | 320 554.00 | 320 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 973.00 | 8 322.00 | 1 131 651.00 | 1 139 973.00 |
BZ Autres créances | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 665.00 | 8 322.00 | 1 940 343.00 | 1 948 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 287.00 | 357 082.00 | 2 683 205.00 | 3 040 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 896 659.00 | 856 680.00 | | 896 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | 189 979.00 | | 24 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 299.00 | 14 006.00 | | 26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 240.00 | 1 500 665.00 | | 1 387 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 502.00 | 323 854.00 | | 195 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 752.00 | 138 559.00 | | 273 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 026.00 | 538 322.00 | | 450 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 448.00 | 351 910.00 | | 286 448.00 |
EA Autres dettes | 90 238.00 | 95 472.00 | | 90 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 965.00 | 1 448 117.00 | | 1 295 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 205.00 | 2 948 782.00 | | 2 683 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 592.00 | 1 252 673.00 | | 1 219 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 661 220.00 | | 4 661 220.00 | 4 661 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 220.00 | | 4 661 220.00 | 4 661 220.00 |
FM Production stockée | | | 153 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 146.00 | 21 108.00 | | 25 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 146.00 | 21 108.00 | | 25 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 883.00 | 191.00 | | 7 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 070.00 | 361.00 | | 42 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 954.00 | 551.00 | | 49 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 807.00 | 20 557.00 | | -24 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996.00 | 5 110.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 015.00 | 47 599.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 684.00 | 4 709 066.00 | | 4 860 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 401.00 | 4 519 087.00 | | 4 836 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 283.00 | 189 979.00 | | 24 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 239.00 | 13 497.00 | | 31 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 529.00 | | 311 254.00 | 1 078 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 161.00 | 1 091 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 161.00 | 1 071 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 749.00 | | 311 254.00 | 1 058 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 821.00 | 90 031.00 | 256 091.00 | 514 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 761.00 | 90 031.00 | 256 091.00 | 508 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | 3 551.00 | | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 3 551.00 | | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 3 551.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 026.00 | 450 026.00 | | 450 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 987.00 | 1 129 987.00 | | 1 129 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
VB T. V. A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VC Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 444.00 | 119 071.00 | 76 373.00 | 195 444.00 |
VI Groupe et associés | 273 752.00 | 273 752.00 | | 273 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
VP Divers | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 586.00 | 1 325 600.00 | 9 986.00 | 1 335 586.00 |
VW T.V.A. | 183 875.00 | 183 875.00 | | 183 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 965.00 | 1 219 592.00 | 76 373.00 | 1 295 965.00 |