| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
AN Terrains | 40 508.00 | 24 773.00 | 15 734.00 | 40 508.00 |
AP Constructions | 24 931.00 | 23 397.00 | 1 533.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 742.00 | 97 106.00 | 1 635.00 | 98 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 729.00 | 69 718.00 | 7 010.00 | 76 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 628.00 | 216 578.00 | 251 050.00 | 467 628.00 |
BT Marchandises | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 352.00 | 3 376.00 | 25 976.00 | 29 352.00 |
BZ Autres créances | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CF Disponibilités | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 956.00 | 3 376.00 | 310 580.00 | 313 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 585.00 | 219 954.00 | 561 630.00 | 781 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
DH Report à nouveau | 212 250.00 | 169 810.00 | | 212 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 341.00 | 47 440.00 | | 27 341.00 |
DL TOTAL (I) | 350 219.00 | 327 878.00 | | 350 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 608.00 | 32 871.00 | | 26 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 921.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 519.00 | 111 013.00 | | 126 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 895.00 | 74 360.00 | | 57 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 410.00 | 219 165.00 | | 211 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 630.00 | 547 043.00 | | 561 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 091.00 | 193 334.00 | | 192 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 263.00 | 167.00 | 770 430.00 | 770 263.00 |
FG Production vendue services | 207 507.00 | 120.00 | 207 628.00 | 207 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 771.00 | 287.00 | 978 058.00 | 977 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 24.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 24.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 956.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 956.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -931.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 7 663.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 530.00 | 1 016 333.00 | | 1 013 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 189.00 | 968 892.00 | | 986 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 341.00 | 47 440.00 | | 27 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 587.00 | | 881.00 | 468 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 467 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 240 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 875.00 | | 875.00 | 241 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209.00 | | 6.00 | 20 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 590.00 | 8 828.00 | 1 839.00 | 209 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 007.00 | 8 828.00 | 1 839.00 | 208 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 331.00 | 7 012.00 | 19 319.00 | 26 331.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VP Divers | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 411.00 | 192 092.00 | 19 319.00 | 211 411.00 |