| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 3 585.00 | 658.00 | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
AN Terrains | 40 508.00 | 40 031.00 | 477.00 | 40 508.00 |
AP Constructions | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 068.00 | 94 269.00 | 6 799.00 | 101 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 691.00 | 62 160.00 | 39 532.00 | 101 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 600.00 | 224 976.00 | 272 623.00 | 497 600.00 |
BT Marchandises | 48 338.00 | 1 701.00 | 46 636.00 | 48 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | 2 398.00 | 24 703.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 267 066.00 | | 267 066.00 | 267 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 310.00 | 4 099.00 | 399 211.00 | 403 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 910.00 | 229 076.00 | 671 834.00 | 900 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
DH Report à nouveau | 256 625.00 | 253 351.00 | | 256 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 362.00 | 13 274.00 | | 49 362.00 |
DL TOTAL (I) | 441 809.00 | 402 448.00 | | 441 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 166.00 | 57 619.00 | | 47 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 101.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 948.00 | 119 532.00 | | 107 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 381.00 | 44 552.00 | | 69 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 693.00 | 221 803.00 | | 224 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 834.00 | 624 251.00 | | 671 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 805.00 | 174 696.00 | | 183 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 960.00 | | 652 960.00 | 652 960.00 |
FG Production vendue services | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 408.00 | | 854 408.00 | 854 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 896.00 | 59 326.00 | | 47 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 693.00 | 7 634.00 | | 1 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 890.00 | 10 756.00 | | 9 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 043.00 | 54.00 | | 10 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 043.00 | 644.00 | | 10 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 19 289.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | -18 645.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 2 178.00 | | 11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 337.00 | 963 310.00 | | 920 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 975.00 | 950 036.00 | | 870 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 362.00 | 13 274.00 | | 49 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 833.00 | | 8.00 | 527 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 241.00 | 497 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 241.00 | 268 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 163.00 | | | 209 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 230.00 | | 8.00 | 20 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 568.00 | 11 649.00 | 30 241.00 | 243 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 833.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 816.00 | 10 816.00 | 30 241.00 | 240 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 333.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | 165.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 1 701.00 | 165.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | 7 034.00 | 165.00 | 2 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 106.00 | 6 218.00 | 21 916.00 | 47 106.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 693.00 | 183 805.00 | 21 916.00 | 224 693.00 |